支持企业经营的关键是营运资金,而科学的营运资金管理能够保障营运资金在各项业务之间运转、提升企业创造价值的能力,从而促使其高效发展。所以,提升营运资金的管理水平对企业的发展起着至关重要的作用。近几年,由于经济下行压力,木材贸易企业的经营进入了一个跌宕起伏的时期,加上2018年开始的中美贸易争端,所处环境日趋严峻。怎样对木材贸易企业资金链断裂风险进行有效控制,已经成为核心关注话题。该论题研究阶段内,通过分析渠道管理活动,尝试从渠道管理角度入手,重新对营运资金进行分类,这样能够从根本入手,合理控制营运资金风险,并真正做到防范于未然。由于时间关系,理论界在既有的营运资金管理研究中,基于中美贸易战背景下将木材贸易企业的渠道管理及营运资金管理结合起来研究的非常少;同时在实务界,经济下行和中美贸易争端的叠加,运营资金保证木材贸易企业正常经营的重要性更加凸显。考虑上述因素,采取有效措施,将中美贸易战背景与渠道管理有效结合在一起,并有效融入到木材贸易企业营运资金管理系统内,尝试从采购、销售渠道方面入手,开展企业营运资金管理活动,该部分研究结论影响价值十分显著。论题研究阶段内,选取A木材贸易公司作为主体研究对象,利用文献研究、调查研究、比较分析方式等,进行全面分析。首先,对该公司行业背景、组织架构、基本业务情况等进行详细介绍。其次,利用传统理论方法对其营运资金管理情况进行分析,并指出传统的营运资金管理方式存在的不足之处。然后,引入渠道管理方法分析该公司营运资金管理现状,发现A公司由于管理模式较为粗放,造成了结算方式过度依赖商业票据、物流监控措施不完善、库存堆积、忽略应收账款的管理和客户关系管理、销售模式单一以及采购美国木材比重过大等问题。最后,结合A公司存在的营运资金管理问题,提出其应该进一步对供应商及客户关系进行管理、完善物流跟踪流程、利用“一带一路”机遇,拓宽采购渠道、加强应收账款管理等营运资金管理优化方案,使运营资金管理水平得到全面提升。论题研究结论将有助于提高A公司运营资金管理水平,提升经营业绩。同时,也为木材贸易类企业发展提供有效参考建议。