企业现金管理系统,在充分理解国内外现金管理需求及发展趋势上,以资金风险及其流动性作为企业现金管理的核心指标,解决企业对支付结算、资金集中管理等方面的迫切要求,同时站在金融供应链的角度、将信息技术与业务有机结合为企业提供产业供应链下的付款、收款管理以及融资管理。在完成多银行资金统一管理基础上,加强资金风险管控,优化资金的流动性,实现以集中控制与管理为核心的流动性管理,从而增加现金流价值,实现企业现金价值利益的最大化。本论文研究基于中国银行潍坊分行业务为基础的企业现金管理系统,主要工作是通过分析企业现金管理系统前端平台与柜面系统、网银、手机银行等电子渠道系统相接,后台与行内核心系统、外汇、贸易融资等其他系统之间的逻辑关系,收集企业现金管理业务需求,梳理业务流程、完成系统数据建模工作,并设计完成企业现金管理系统的详细功能设计,最后,基于SSH开源框架等J2EE相关技术,实现整个系统的开发。在建设系统过程中,侧重考虑了以下几个方面:1、重点梳理了企业现金管理业务流程,并分析企业现金管理系统与其他关联系统之间无缝衔接问题,从业务和IT应用两个方面解决现金管理系统的需求分析、设计、开发及测试等过程中遇到的问题。2、基于软件工程思想,采用瀑布开发模式,并综合运用各种系统建模工具。运用包括Visio以及Rose建模工具,及PowderDesigner的数据建模工具,通过运用工具对系统需求的理解进一步加深,也使得项目能够在正确的分析和设计方法的指导下,完成软件的最佳实现,提升软件的可扩展性、易维护性以及可重用性。3、构建系统开发框架,解决系统开发过程中的技术问题。研究基于J2EE架构下的MVC三层体系结构、通过整合SSH等开源框架构建企业现金管理系统的开发框架,使用Oracle10g数据库进行数据存储,研究并解决开发过程中的各种问题。最后,论文论述了在系统测试中遇到的问题并展望了企业现金管理系统信息化趋势的前景。