太平保险上海公司的资金管理系统主要面向流动性资金的大流量管理需求,将公司在资金调拨、大额开支审批、与银行账户的集成管理及流动性资金往来账务处理环节提供统一的资金管理平台。本文从软件工程的角度,运用软件工程方法与技术对该系统的功能需求、设计和实现进行了阐述。论文在需求分析方面着重论述了该系统的基础信息管理、接榫事务处理功能、票据信息处理功能和流动性资金的审批事务处理功能。相应的系统设计从概要设计和详细设计层面进行了论述,给出了该系统的架构设计,数据库设计方案和安全访问与管理方案。对每个模块建立了详细设计,给出了其中的主要流程、计算方法和数据对象。在软件的实现和测试层面,给出了主要模块的编程方法以及该系统的单元测试与模块测试的概况。该系统开发的目的是通过先进的计算机软件技术提高公司资金结算效率、防范资金风险,实现资金数据的及时传递、信息共享,优化资金监管模式,提升资金管理水平,进一步落实公司收支两条线、资金统一调度、集中运用的管理原则,提升公司的行业竞争优势。该系统的总体架构分为三个层次,其中用户层次是面向用户的业务导航层,全部的功能集中与管理输入和输出信息、。该层不对具体业务进行处理,而是管理中间层次生成的数据和在此基础上生成视图。该软件的客户端采用Windows操作系统及C#编程,应用服务器程序采用C#编程实现和Windows Server操作系统环境,数据库服务器采用SQLServer2012,服务器的存储程序采用SQL语言编写。目前已经完成测试并且通过了试运行评估,效果良好。