有色金属行业是我国重要的基础原材料产业,近年来,在受行业环境及政策影响下有色金属行业企业存在企业经营发展上的压力。而对于企业发展来说,营运资金在企业经营管理中占据着重要地位,加上有色金属行业作为资金密集型的行业,对资金的需求量大,其管理的难度也随之增加,因此对有色金属行业进行营运资金管理的研究也就更为必要。YG公司作为一家国内主要的有色金属冶炼加工企业,想要在行业竞争拔得头筹就需要加强现有的营运资金管理能力。而传统的营运资金管理主要是基于单一要素的分析管理,已不适用于现在的企业。而渠道管理因其全方位的管理视角而备受关注,目前对于营运资金管理的分析也多转向此视角。因此,YG公司的营运资金管理采用渠道管理是极为必要的。本文以YG公司为研究对象,基于渠道管理视角对YG公司营运资金管理进行具体的研究。首先,通过梳理营运资金管理的国内外文献,对相关研究和理论进行了了解。在此基础上,收集整理了YG公司2016-2020年的财务数据,运用渠道管理视角下的营运资金管理理念,将YG公司营运资金划分至采购渠道、生产渠道、销售渠道和理财渠道,对YG公司四个渠道营运资金展开系统分析,同时选取与YG公司具有相似性的上市公司进行行业数据对比,通过相关财务要素及指标的分析,以分渠道的绩效评价分析了YG公司营运资金管理现状,进而对YG公司营运资金管理存在的问题及原因进行了讨论。最后,从渠道管理的角度,对公司的采购、生产、销售及理财渠道的营运资金管理进行优化设计并进行效果预测,并结合问题与优化方案进一步提出保障措施。通过研究发现,YG公司营运资金管理效果基本处于行业中等水平,还有很大的提升空间。具体问题表现在对外部资金利用效益差,生产模式不够科学,产品积压等。基于以上问题及原因,根据YG公司自身现状以及行业发展趋势,提出加强供应商合作关系、改进生产模式、强化客户关系等针对各渠道营运资金管理优化的方案。通过对YG公司营运资金管理优化的研究,旨在改善YG公司营运资金管理水平,以期为营运资金管理实务提供参考。