随着信息技术的高速发展,全球各地的联系逐渐密切,世界经济日益成为一个紧密联系的整体,在这个趋势中要想提升企业综合竞争力,就必须学会适应经济全球化发展趋势,在历史的大潮中接受检验。那么如何使商业投资越发便利,节约资金成本、实现集团效益最大化,成为一个不得不提的话题。外汇资金是跨国公司资本构成中最重要的一部分,拥有健全的外汇资金管理体系对企业的生存发展尤为重要,不仅可以便利贸易投资,还可以节省资金运作成本,因而研究外汇资金集中运营管理,对跨国公司有着极其重大的现实意义。将国家颁布的外汇资金集中运营管理的相关政策作为切入点,采取文献分析与案例研究相结合的方式,依据海内外专家近年来对外汇资金集中运营管理的研究成果,运用外汇资金集中运营管理的相关理论,结合太钢集团开展外汇资金集中运营管理的实际情况,对跨国公司开展外汇资金集中运营管理的模式进行分析。研究外汇资金集中运营管理,需要对外汇资金集中运营管理的政策背景及其国内外研究文献和相关理论进行探讨,进而将理论与实际相结合,即依据所掌握的外汇资金集中运营管理的政策和理论,对跨国公司以及跨国公司外汇资金集中运营管理进行分析,并得出跨国公司实施外汇资金集中运营管理的必要性和一般性要求。太钢集团财务公司自2015年成为山西省首批跨国公司开展外汇资金集中运营管理业务试点企业以来,在外汇资金管理方面取得很好的成效,因而对太钢集团在开展外汇资金集中运营管理的可行性、主要模块和关键环节等方面做具体分析,并对太钢集团公司开展外汇资金集中运营管理业务取得的成效进行总结,据此对钢铁行业开展外汇资金集中运营管理业务提出实用的推广建议。本研究的完成对推动跨国公司深入开展外汇资金集中运营管理的账户体系改革有一定的参考作用,对跨国公司开展外汇资金集中运营管理业务的后续研究者具有一定的指导意义。