【摘 要】
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近年来,我国私募基金行业发展迅速,私募基金得到市场认可,成为金融行业重要组成部分之一。但因我国私募基金发展时间短,缺少完善的监管机制,各私募管理人风险管理水平不一。风险管理能力已经成为管理人核心竞争力,提升风险管理能力,有利于帮助企业做出正确决策,对实现企业运营目标有重要意义。本论文以G公司为研究对象,结合国内外风险管理领域丰富的文献基础,采用文献研究法、实地调查法、专家调查法、模糊综合评价等方式
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近年来,我国私募基金行业发展迅速,私募基金得到市场认可,成为金融行业重要组成部分之一。但因我国私募基金发展时间短,缺少完善的监管机制,各私募管理人风险管理水平不一。风险管理能力已经成为管理人核心竞争力,提升风险管理能力,有利于帮助企业做出正确决策,对实现企业运营目标有重要意义。本论文以G公司为研究对象,结合国内外风险管理领域丰富的文献基础,采用文献研究法、实地调查法、专家调查法、模糊综合评价等方式,详细诊断G公司在运营风险管理工作中存在的问题,梳理运营流程节点,确定各节点中出现的风险,提出针对性风险管理优化方案,为G公司提升风险管理机制提供理论参考。通过本论文的研究得出,G公司在运营风险制度体系建设和制度执行中存在诸多问题,论文从私募基金产品募集、投资、管理和退出四个运营节点进行风险因素分析,利用“专家调查法”统计发现9处运营风险点,并将9处运营风险点划分风险等级,其中募集、投资阶段存在3处“高风险”点,其余6处为“中风险”,并对各风险点进行分析,得出G公司运营管理问题集中在公司管理制度、投研策略流程、人员分配、管理层风险管理理念等问题。风险管理优化方案采取补充各阶段出现的制度缺失,调整投研策略流程、规划风险管理部门人员分配、提升管理层风险意识等措施,并针对G公司提出改进建议。
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