随着现代科技的不断进步和更新迭代,我国的电子信息业也在快速地发展和壮大,电子信息业的大部分企业发展前景向好。但同时,我国电子信息业也存在着一些发展瓶颈,具体包括难以取得大数据平台的支持、筹资方式难以多元化、先进的管理理念难以结合到公司管理中等。同时,电子信息业也存在一定的风险,包括研发成本的回报率未知、科技进步带来的落后技术减值等。由此,电子信息业的主营业务业绩是判断市场方向的一个重要指标,而主营业务的业绩与企业日常的经营活动息息相关,所以,电子信息业的营运资金管理就尤为重要。营运资金管理主要有两种视角,分别是基于“要素”的视角和基于“渠道”的视角。要素视角下,营运资金的管理主要关注企业日常经营活动中单一的流动资产和流动负债,其计算的指标的意义也相对局限。而渠道视角下,将经营活动中营运资金的管理划分为三个阶段,即三种渠道,实现与企业业务流程的紧密结合。具体而言,这三种渠道分别是企业经营活动中的采购渠道、生产渠道和营销渠道。由此,基于渠道的营运资金管理理念可以从根本上找出经营活动中存在的问题,进而弥补营运资金管理中的缺陷。由此,本文以电子信息行业的TF公司为研究对象,基于渠道视角分析其营运资金的管理。具体而言,本文通过研究发现TF公司营运资金管理效率较低并且营运资金管理的效益较差,其中的原因有公司战略调整导致其计提大额的存货减值准备、生产渠道的在产品存货周转慢且有积压、上下游企业间缺乏紧密的配合、公司近三年主营业务的盈利能力不高。基于上述原因,本文为TF公司提出四点解决对策,包括增加新产品销售收入和减少跌价存货的损失、生产渠道建立准时制生产制度(JIT)、搭建更为共享的电子信息平台、提升主营业务的盈利能力。希望上述建议可以在效率和效益两方面提高其营运资金管理水平,降低TF公司的营运资金风险。希望本文的研究成果对TF公司在营运资金上的管理提供一定的参考意义,同时也为我国电子信息行业的营运资金管理提供一定的借鉴意义。