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资金是企业的血液,企业管理中资金管理相当重要,但目前由于我国企业发展较快,企业资金管理相对滞后,并且涉及资金的信息管理系统各自为政,出现了系统“信息孤岛”,导致数据不同步。同时,随着企业的投资项目越来越多,建立企业统一的投资项目管理,对企业领导层提供投资决策依据,为企业各部门交流信息、跟踪项目、发现并锁定风险是十分必要的。通过在现有的基于ERP的企业资金管理系统的基础上新增投资项目管理、OA同步管理等功能,可以解决项目管理分散、资金数据不同步等问题。
首先,本论文分析了基于ERP的企业资金管理的应用现状、发展趋势及其体系。然后,根据ERP成功实施的前提——BPR思想来设计企业资金管理新增功能的业务流程。再则,在现有通用的资金管理模块和ERP的发展趋势的基础上,新增了投资项目管理、业务工作流管理、OA同步管理、企业网上银行,使其更符合现代企业资金管理的要求,并对应用中出现的系统“信息孤岛”,数据处理速度问题,数据库异构问题提出自己的见解。最后,对用户最关心的ERP实施中的风险问题提出了详细的对策。
通过研究,得到了完整的、规范的投资项目管理业务流程和框架结构,并把OA系统的工作流设计思想应用到了企业资金管理的业务流程重组中,使企业资金管理更加柔性。