随着经济全球化的发展,企业集团规模越来越大,地域分布越来越广,企业集团资金分散和管理分散问题日益突出,企业集团管理的核心是财务管理,财务管理的核心是资金管理,资金是企业发展的“血液”。在企业管理实践中,由于各子公司地域环境、规模大小、经营范围、管理水平等的不同,就会出现在同一个财政年度内,有的子公司资金盈余,有的会资金短缺,而解决上述问题的一个方法就是资金集中管理。资金集中管理有不同的模式,每一个模式都有优势和劣势,资金管理模式的选择是直接影响企业集团运营水平的高低因素之一,只有依据企业集团公司发展的不同阶段,和自身的经营特点,选用不同的资金集中管理模式或者是几个模式的组合,达到一种均衡和高效的状态,就是最好的资金管理模式。H公司是一家集研发、生产、销售、展览、教学为一体的生物塑化科技公司,目前在世界上成规模的此类企业只有H公司和一家德国企业,在公司管理方面可借鉴的经验相对较少,H公司经过几年发展,先后成立三家子公司,分别为两个固定博物馆、一家销售公司。其在管理方面正处于集团化管理的萌芽状态,相应的在资金管理方面的一些问题也逐渐显现。从H公司未来的发展考虑,寻找适合H公司集团化发展进程中的资金管理模式,显得尤为重要。本文首先对资金管理在企业管理中的意义,及资金管理模式的理论背景进行概述,立足于H公司的自身经营特点,通过具体事件的描述,对现有的资金管理现状和存在的问题进行研究,结合统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司的资金管理模式等,对大连H生物塑化公司资金管理进行系统的、具体的分析,并从而选择适合H公司自身发展现状的资金管理模式,进而达到资金管理的目的和目标。