D集团公司营运资金管理研究

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营运资金管理是企业整体资金运作的基础。企业要维持正常运作必须拥有适量的营运资金。企业必须摒弃传统营运资金管理理念和方法,通过现代财务管理理念来指导企业经营,以此提高企业营运资金管理能力、降低财务风险。在外部环境影响下,我国阿胶公司开始缓慢出现了瓶颈。这一困境固然受到全球经济危机等外部环境的影响,但更重要的是,其自身基本经营结构不合理,营运资金管理效率低下,对阿胶公司的稳定发展产生了深远影响。本文通过案例分析,从多个角度对D集团营运资金管理进行全方位分析,旨在找出D集团营运资金管理存在的问题,并提出相应优化方案,有利于提高公司盈利水平以及抗风险能力。本文首先描述D集团营运资金状况,运用营运资金管理理论对D集团营运资金结构、债务融资管理模式、资金管理模式、存货竞争力以及上下游关系管理进行描述。随后,指出D集团在营运资金管理方面存在的问题,最后,针对D集团营运资金管理存在的问题,从营运资金管理理论出发,提出相应的优化方案和保障措施。本文得出的结论是:首先提出D集团在采购、生产、销售以及理财活动等环节上的营运资金管理优化方案。针对D集团营运资金现状,提出加强营运资金管理保障措施,为上述四个优化方案提供运行环境,保障优化方案自身高效运转和各环节之间的协同。诸如,增强管理层的营运资金管理意识,建立“互联网+”网络运作模式,加强D集团各部门之间的相互配合以及加强财务人员队伍建设。
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