随着我国国有企业改革的不断推进,企业的资金管理方式也在不断变革和创新。企业应该尽可能的降低企业的资金成本,提高企业资金使用效益,全面提升核心竞争力。企业每天都需要资金周转,资金也是随时的动态的变化。因此,资金集中管理模式成为企业加强资金管理,提高资金使用效益,控制企业财务风险的重要手段。很多跨国公司是通过集中化管理来实现对子公司财务状况和现金流动的动态监控。通过分析中交路桥北方工程有限公司的内外部面临的压力,分析公司资金管理现状及资金管理过程中存在的问题,结合分析现有比较常见的资金集中管理模式的优劣创造一套适合我公司的资金集中管理模式——区域财务集中管理结合信息化实现我公司的区域资金集中管理模式,并对区域财务中心进行了规范,使之独立于项目部,由公司直接管理,这样既能保证区域中心的独立性,又能保证制度的有效性,进而通过区域资金集中实现全公司资金集中。通过区域财务集中管理进一步的规范了制度体系,促进了信息化的开展、实施和应用。分析了区域资金集中管理预期达到的效果,并就如何保障区域财务集中管理和资金集中管理得以顺利实施的保障措施进行了分析。经过两年多的区域财务集中管理试运行,区域财务集中管理比较适合施工企业特点,能够有效地保障区域资金集中管理的有效开展,是目前最适合中路北方公司的资金集中管理的有效模式。