营运资金管理关系到企业生存的各个方面,同时也是企业运营的命脉,其重要性不言而喻。加强营运资金的管理可以提高企业资金的运作效率,在一定程度上避免资金链紧张,提高企业的抗风险能力。传统的营运资金管理仅局限于几个单独项目要素,没有和企业整体业务相结合。随着企业业务的复杂性不断增加,对单一要素的控制就有很多不足。而从供应链的视角下对营运资金进行管理可以将财务和业务整体结合起来,提高企业内部资金运转效率,促进供应链上下游企业以“合作”代替“竞争”。针对此课题,本文将文献研究法、案例分析法、对比分析法相结合,对案例企业TY环保监测公司展开研究,发现不仅TY公司连同整个环保监测行业普遍存在应收账款回款慢,存货管理效率不高等状况,所以营运资金管理问题急需解决。本文主要采用王竹泉学者的观点将基于供应链的营运资金重分类,考虑到TY企业的实际情况,只对经营活动营运资金管理展开研究。首先,对营运资金管理和基于供应链的营运资金管理相关文献进行梳理和归纳,本文只对经营活动营运资金展开研究,明确了本文的研究内容。然后,界定相关概念,阐述了文中所用到的供应链管理理论和营运资金管理理论。其次,以TY公司为研究对象,结合近四年财务数据从供应链的采购、生产、销售三个环节出发,与行业平均水平对比阐述了TY公司经营活动营运资金管理现状。再次,通过现状结合熵值法分析各环节营运资金管理水平找出重点问题所在。发现TY公司和供应链上下游企业不注重关系维护且整体渠道信息不畅;采购环节占用供应商太多资金;生产环节计划性欠缺,原材料存货库存积压较严重;销售环节应收账款占销售环节营运资金过高等问题,并分析出问题成因。最后,通过供应链管理和经营活动营运资金管理相结合,针对每个环节给出优化对策。建议TY公司应重点关注上下游企业对自身影响,加强信息化管理与上下游企业建立合作伙伴关系;采购环节采用准时化采购策略;生产环节提高存货管理效率、采用订单推动生产方法;销售环节提高应收账款管理水平等可行性建议。针对问题成因提出相应的保障措施,以期能对TY公司经营活动营运资金管理起到改善的效果,也为与之相类似的环保监测企业提供了新思路。