在2018年紧信用强监管的宏观大背景下,信用债市场迎来新一轮违约潮,使得债券的违约风险受到了更大的关注。本文从违约事件发生的时间趋势、违约债券类型、违约发行主体的公司属性、行业分布和地域分布五个角度对我国至今以来所有违约事件进行梳理统计,并以2018年与2018年之前(2014-2017年)的违约情况比较作为分析重点,总结出2018年违约债券数量多,违约余额规模大,违约主体集中在民营企业,中期票据和面临回售和到期高峰的公司债是违约情况最严重的债券类型,违约事件发生于各行各业各地,没有明显的行业和地域属性。本文以2014年-2018年9月的违约主体作为分析样本,以2018年10月-12月的违约主体作为检测样本,通过一比一配对,选取代表企业偿债能力、资本结构、盈利能力、成长能力、营运能力和现金状况的25个财务指标,在19个两样本间有显著性差异的指标中提取了6个主成份因子,并结合宏观政策经济环境虚拟变量,建立logistic多元回归的风险预警模型。最终样本内识别正确率79.2%,样本外检测正确率78.6%,模型预测能力良好。最后结合我国违约现状和本文研究结果,提出了4个方面的政策建议。