近年来,我国经济发展虽受到国内外错综复杂的环境影响,但仍取得了经济高速运行的骄人成绩。人均可支配收入逐年攀升,生活质量不断提高,使得民众对资产管理的需求愈来愈渴望,于是乎各类金融机构相继推出了满足不同需求的理财产品,这对国内私募基金业的发展也起到非常大的推动作用。另一方面,各类理财产品的堆挤,使得市场竞争环境越加激烈,当前私募基金业也由过去的快速发展到了一个相对瓶颈阶段。作为一家中小型的私募基金公司——YH私募股权投资基金管理公司(以下简称:YH基金公司)的发展也面临着多重挑战,如何在眼下的竞争形势上稳定求生;如何能合法合规的吸引投资者,寻找优质的标的资源;特别是如何在长远的发展上,围绕公司存在的问题,制定有效的应对挑战发展战略,成为当前YH基金公司谋求发展过程中的头等大事。本文从企业战略管理的角度出发,分析私募投资行业的竞争现状,采用多种分析法来研究YH基金公司所面临的机遇、威胁及竞争优劣势。围绕YH基金公司的现状,探讨在当前背景下公司发展私募基金业务的策略与规划,为公司的整体发展战略提出可行性建议,同时为长期稳定、可持续性的发展奠定坚实的基础。论文主要研究内容如下:一是应用PEST分析法对YH基金公司的外部环境进行分析,运用改进后的六力产业竞争模型分析私募基金业的竞争状况,得出公司所面临的机会和威胁,进而可以进行EFE外部因素评价矩阵分析。对于YH基金公司的内部环境,通过产品、人力资源、核心竞争力等方面分析得出公司存在的优势和劣势,从而得出IEF内部因素评价矩阵分析。二是基于EFE和IFE矩阵,运用SWOT矩阵结合两者分析得出公司的战略定位、目标及可能采用的战略方式,对于这种战略方式可以采用IE内外环境因素矩阵来加强判断可行性。第三对可选择的战略方式进行细分后得出多种备选方案,最终运用QSPM定量战略规划矩阵分析可得出最佳的战略方案。通过研究,笔者认为,未来若干年YH基金管理有限公司应该制定和实施具有一定竞争力的集中多元化战略。为保障该战略有效实施,本文还建议该公司应该更加注重实施新产品开发、营销拓展、人力资源管理、核心团队建设、企业文化建设等战略措施。