陕煤集团财务公司流动性风险防控体系构建研究

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企业集团财务公司内部流动性风险防控水平的高低直接影响到结算资金的安全、盈利目标的实现与金融功能的发挥。陕煤集团财务公司成立3年来,经历了集团公司所属行业市场环境的急速变化及金融改革活动加剧的双重叠加阶段,可归集资金规模锐减,流动性风险时有发生,内部流动性风险防控水平亟待提高。本文结合国内外市场环境背景,首先从理论层面介绍了财务公司风险管理及流动性管理的相关概念;其次利用指标分析法,通过对陕煤集团财务公司成立以来具体业务发生数据的对比计算,客观评价其当前流动性水平,点明其存在较大的流动性风险;再次,通过案例分析法总结了公司流动性风险防控管理中存在的问题与产生原因,阐述了流动性风险给公司资产安全与盈利水平带来的损害;接着综合本文的研究发现,从体系目标、体系原则、体系内容、手段补充等方面为陕煤集团财务公司搭建了一套完善的流动性风险防控体系;最后从人、财、物三个角度为该防控体系的持续运行提出了外部保障措施建议。本文将理论与实践相结合,填补了陕煤集团财务公司在流动性风险系统防控方面的空缺,提高了其内部管理水平;同时对财务公司行业在现阶段新经济形势下的流动性风险管理提供了借鉴意义。
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