论文对矿业资本市场的认识和分析的基础上,结合传统研究方法的理论,吸收现代金融工程理论的最新研究成果,研究了投资风险分析的理论和方法,建立矿业投资决策风险分析模型,同时运用实例对上述方法进行了研究和检验。论文对矿产资源的属性、价值和矿业投资环境进行了系统的分析。论述了矿产资源价值成因,分析了矿产资源价值理论。指出矿产品价格的波动具有一定的随机性,建立了短期波动预测维纳模型,长期运行过程可用均值回归过程分析模拟。研究矿产品价格的波动率和回弹速度,分析矿产品的短期价格和长期均衡价格波动规律。考虑不确定性,采用均值回归预测模型模拟矿产品价格波动。应用蒙特卡洛模拟方法、实物期权方法、模糊数学分析法分析收益额。从风险管理的理论体系和范畴,深入研究矿业工程建设项目风险特点。介绍了矿业工程项目投资风险识别与估计方法,结合投资风险因素识别方法及原则,研究风险因素随机信息的采集与处理。提出了对投资风险的分散与控制模拟方法及对策。论文最后通过投资项目实例,对矿业投资方案比较,采用了模拟分析方案比较的方法。通过计算和模拟,对矿业投资项目风险评价模型进行了验证。论文研究方法和手段新颖,为进行矿业项目投资风险管理提供了一定的参考价值。