近年来,我国经济飞速发展,企业面临的外部环境也日趋复杂,为了适应新的经济环境,企业管理启动了现代化。为了呼应企业管理现代化需求,营运资金管理采取了基于渠道的视角。渠道视角克服了传统视角孤立与分散的缺点,对营运资金管理提供了系统整体的分析方法。优秀的营运资金管理能够使企业表现更加出色,对企业的成功经营提供助力。本文以AB酒企基于渠道的营运资金管理为研究对象,立足于目前稳中向好的经济形势以及白酒行业强劲复苏的发展情况,结合其提出的“市场份额占有提升”及“聚焦中高端销售”战略,分为绪论、基于渠道的营运资金管理概述、AB酒企基于渠道的营运资金管理案例介绍、AB酒企基于渠道的营运资金管理存在的问题及其原因、对策建议、研究总结及展望六部分作了分析。在研究AB酒企基于渠道的营运资金管理情况后,发现其营运资金管理存在应付账款大量占据供应商资金、其他应收应付款缺乏有效管理、信用政策未有效执行以及投资活动营运资金使用效率较差等问题,上述问题产生的原因在于AB酒企对与供应商关系的关注不足、员工缺乏相关营运资金管理知识以及难以找到合适的短期金融性投资对象等。而后,本文提出了上述问题的解决建议,经营活动营运资金方面的建议是管理层应当与供应商建立长期友好互惠关系、建立专项管理资金簿、规范薪酬管理以及建立客户信用复查制度等;投资活动营运资金方面的建议为将多余流动性投入新技术的研究、投入新产品的开发以及投入信息管理系统的智能改造。经优化后的AB酒企营运资金管理能够为企业业绩提升发挥很大作用,让AB酒企在国家经济形式向好、行业持续复苏的背景下抓住“消费升级”的机遇,站稳高端白酒定位。本文对AB酒企营运资金管理提出的建议不仅有利于AB酒企,也能为白酒行业的其他企业提供参考价值。