2. 您的位置
3. 首页
4. 学位论文
5. Study of "VaR" as A Portfolio Risk Measuring Tool and Portfolio Optimization Theory

Study of "VaR" as A Portfolio Risk Measuring Tool and Portfolio Optimization Theory

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sznc

【出 处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2019年05期

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文 赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

其他文献

当今该如何认清苏联模式的失败原因和教训?

期刊

Risks and Prevention Strategies of Internet Finance in China

会议

鲇鱼山灌区渠首除险加固输水能力研究网络首发

期刊

传统媒体与新媒体融合创新发展的现状、问题与对策

报纸

新时代中国共产党人的理论自觉

期刊

羽毛球模拟比赛和多球练习的能量供应特征

期刊

提高噬菌体裂解酶抗菌活性的研究进展

期刊

双水相体系萃取纯化紫甘蓝色素网络首发

期刊

实验性温病卫、气、营、血四个时相的病理变化

期刊

Pathways of fear and anxiety in dentistry: A review

期刊