近年来,营运资金管理在公司管理中受到越来越多的关注。科学的进行营运资金管理,不仅能保障公司有足够的营运资金去维持日常经营活动,还能促使公司提升资金周转水平、降低资金占用成本,以达到合理规避风险的目的,实现公司的可持续发展。因此,营运资金管理效率的优劣对公司整体经营成果和内部协作效率都有着直接影响。随着经济全球化的发展,我国经济逐渐与世界经济接轨,发展趋势向好,国内公司数量与规模不断增加,公司之间的资金流动与交易相比过去也更加频繁复杂。但我国的公司经营管理相对较为落后,营运资金管理水平与发达国家相差较远。在这种新发展趋势下,公司要想增强自身竞争力、在市场占有一席之地,就必须管理好营运资金,积极提升营运资金管理效率。本文在阅读相关文献的基础上,基于渠道视角,对LZ公司营运资金管理问题进行研究。首先,按照渠道的划分可以将公司的营运资金划分为采购渠道营运资金、生产渠道营运资金和销售渠道营运资金。其次,分别从采购、生产和销售三个渠道出发,每个渠道按照营运资金变动、营运资金周转期和渠道构成项目三个角度来分析LZ公司的营运资金管理,并将三个渠道整合,立足全局对整体营运资金管理现状进行总结。第三,通过对管理现状的分析可以发现营运资金管理在各个渠道的问题,主要有与供应商关系不够稳定、产销量连年下滑、其他应收款管理混乱等。最后,对LZ公司当前营运资金管理暴露出的问题,提出一些针对性的对策,建议公司加强供应商关系管理、新增窖池以扩容增产、健全其他应收款制度等,从而帮助LZ公司提升营运资金管理能力,增加市场竞争力,提升公司核心价值。同时,希望本文能提高渠道视角下营运资金管理理论的实践水平,使该管理方法可以对更多公司有所帮助。