工程项目一般具有规模大、投资大的特点,一旦发生风险,造成的经济损失往往是很大的,因此,对风险的前期评估就显得尤为重要。目前,国内外有关项目投资风险已经有很多风险分析的模型,但还存在以下几个方面研究的不足:资料的可靠性不易确定、在考虑的风险因素影响时不够全面、风险因素间的相关性研究不够、多数采用静态分析的方式。本文针对以上不足中对风险因素间相关性研究不够,提出了利用投资风险CIM模型与蒙特卡罗模拟技术相结合的项目投资风险估计方法来解决这一问题。论文在对工程项目投资风险分析的基础上,结合工程项目的特点,采用概率论、系统工程理论及模拟技术等,对工程项目投资风险分析理论与方法进行了研究。主要研究内容如下:(1)对工程项目投资风险进行了分析。根据对投资风险分析国内外现状的研究,从项目风险管理的角度出发,运用系统的、全面的观点归纳总结了工程项目投资的主要风险和特点,并对投资风险理论进行了科学的分析。(2)在构建风险管理体系的过程中,考虑到项目的复杂性,将其按照项目结构进行分解(WBS),同时按照风险来源对风险因素进行分类分解(RBS),将分解后的风险因素与项目工作分解后的基本工作相对应,并通过此种方法来分析风险因素对整个工程项目的影响。(3)在确定工程项目投资风险因素后,利用投资风险CIM模型与蒙特卡罗模拟技术相结合的项目投资风险估计方法对项目进行投资风险分析。(4)运用Crystall Ball软件进行辅助工程项目投资风险决策。运用了该软件中的蒙特卡罗模拟方法,实现对项目风险的定量分析,并对工程项目投资风险进行模拟。(5)结合株洲铜塘湾港区工程进行实证性研究,对工程投资风险进行分析评价,得出了风险分析结果,为工程提供必要的决策依据。通过以上的分析研究,最后得出了对于本文提出的利用投资风险CIM模型与蒙特卡罗模拟技术相结合的项目投资风险估计方法能解决工程项目中风险因素的相关性的问题。