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企业的资金管理是企业经营管理的重要组成部分,体现在企业生产经营的各个环节,只有有效地进行资金管理,实现资金的合理化配置优化,才能提高企业的经济收益。面对越来越激烈的市场竞争形势,企业的管理者越来越重视企业的资金管理,对资金管理的要求也越来越高,这就要求企业的管理者必须采取科学的、合理的、高效的方式来对企业的资金进行管理和控制,以此来保障企业的生存与发展。