【摘 要】
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中石化集团作为一家特大型央企,近几年为了整合资金流,做了大量的工作,其中最为重要的工作是推广资金集中管理系统(下称TMS系统),通过建立"资金池",加速了资金周转,减少资金
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中石化集团作为一家特大型央企,近几年为了整合资金流,做了大量的工作,其中最为重要的工作是推广资金集中管理系统(下称TMS系统),通过建立"资金池",加速了资金周转,减少资金的沉淀,极大地提高了资金使用效率。为了进一步确保资金的安全,加大资金流的监控力度,集团公司于2012年5月开始启动了银企直联工作。本文对中石化集团资金集中管理模式下的银企直联进行了浅析,阐述了银企直联与企业网银的区别、银企直联的优点、具体实施方案、操作流程、存在的问题及改进建议。
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