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<正>权益市场的风险管理是主动投资的关键课题之一。本文介绍的"宏观因子+趋势博弈"风险管理体系创新性地提供了新的判别趋势风险的视角;修正了宏观策略分析主观推断市场的诸多不确定性,大大提高了风险识别的准确性和可操作性,在现实决策环境中形成了行之有效的风险管理体系。
“宏观因子+趋势博弈”——创新的权益市场Beta风险管理体系
【摘 要】
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<正>权益市场的风险管理是主动投资的关键课题之一。本文介绍的"宏观因子+趋势博弈"风险管理体系创新性地提供了新的判别趋势风险的视角;修正了宏观策略分析主观推断市场的诸
【机 构】
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德圣基金研究中心;
【出 处】
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清华金融评论
【发表日期】
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2018年12期
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