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季节性是旅游业最典型的特征之一，也是旅游业常面临的风险问题，但有关如何规避旅游季节风险的研究比较少。基于1998—2007年中国入境旅游台湾客源市场客流月度分布数据，引入被广泛应用于证券市场的证券组合理论（Financial portfolio theory，简称FPT），构建旅游市场季节风险规避模型，运用季节分布曲线、SRI指数、SRCV系数对台湾市场的季节风险进行实证分析，并依据规避模型计算出一系列台湾市场季节风险最低时的有效月度市场组合，绘出规避台湾市场季节风险的有效边界，为规避其季节风险问题提供一