你有没有想象过这样的场景，当你注视着电脑荧幕上粒子碰撞后形成的轨迹图，它们看似杂乱无章，实际上却存在着内在的规律，就像是证券市场中哪怕很小的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，但它的迷人和交易的稳定性是在数学规律支配下的完美释放。
　　“你必须非主流才能入流”，这句形容量化大师詹姆斯·西蒙斯经历的名言，用在眼下内地投资者身上也比较贴切，意思就是或许新一轮投资品种的更替会出现在量化领域，宏观经济政策的变化以及新的金融形势，或许会使得高净值人群在选择其标的时，发生细微的变化，前段时间投资者追索矿产信托收益的事件，多少都会影响投资者情绪。而今年信托将面临到期集中兑付的尴尬阶段，有国内顶级量化专家预言， 从信托中退出来的资金很可能会向量化专户过渡，这也是推动国内“数量极客”们的巨大动力之一。
　　或许很多人对量化专户并不熟悉，它是一种数量模型加基本面分析结合下的交易，能很大程度上规避因市场变化而带来的涨跌幅的损失，对冲的操作比较常态，在他们的交易盘中看不到有哪些股票，而只是各种交易策略，而交易策略运用的好坏直接决定收益水平。
　　对于数量分析型对冲基金而言，交易行为更多是基于电脑对价格走势的分析，而非人的主观判断。国外通行的大公司操作，主要由3个部分组成，即电脑和系统专家、研究人员以及交易人员，要战胜市场必须以周密而准确的计算为基础，数学模型主要通过对历史资料的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。
　　笔者最近接触了一些数量极客们，通常来说，他们是一群对数学极其着迷的极客们。
　　善于运用对冲工具，有些公司已经从被动投资量化管理到主动量化管理，而它的主要布局就是专注于创造绝对收益的阿尔法策略，据他们描述，国内量化专户客户的特点主要有四类，保收益类型，低风险中等收益，追求于市场指数表现一致的平均指数，还有一种类似赌博心理的杠杆指数类基金。
　　在华尔街，很多量化大师不愿意公布自己的投资策略和模型，他的所作所为总是保持一贯的神秘，但笔者以为，美国的做法也是成熟市场的表现，因为投资者相对成熟，而国内的投资者对量化的认识还很肤浅，更需要尝试让投资者更好地接受数量化统计套利+基本面套利，所有的惶恐即来自对市场及操盘的不确定性，只有明白量化数理规律才能对投资标的知己知彼，而它的波动及回撤幅度可以设定在一定区间内。
　　目前热衷量化投资的依然是机构投资者居多，个人投资专户门槛在100万左右，已经有相当的投资者发现了量化的魅力以及收益的稳定性，或许，量化的大时代要来了。