浅谈TR集团财务有限责任公司资金管理问题研究

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随着国内大型企业集团分子公司数量和规模不断扩张及业务多元化的趋势,多元化经营资源互补及经营现金流周期不同,集团建立资金池集中管理,可以节约财务费用。通过资源整合有效提高资金使用效率。健康的现金流是企业运行的命脉,部分大型国企央企为了满足日益升级的资金管理需求,率先成立了集团财务公司,随后民营企业也筹建财务公司。2015年TR集团股份有限公司(以下简称"TR集团")设立了TR集团财务有限责任公司(以下简称"TR财务公司"),旨在为集团提供资金管理、筹融资等金融服务,助力集团战略目标实现。在成立集团财务公司之前TR集团就已具备集团财务公司的基本雏形"集团结算中心",主要负责下属分子公司的资金归集、委托付款、贷款统借统还、资金池及票据池的集中资金管理中心。
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