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现金管理的核心目标是保持"均衡有效的现金流",使企业现金流入和现金流出在金额和时点上相匹配.而与集权式财务管理体制相适应的现金集中管理模式,既可以防范风险,又可以提高资金资源的配置效率和效益,已为众多企业特别是集团公司式企业所认同.本文结合省水利工程局采取现金集中管理的实际做法,进一步揭示和验证现金流量集中管理的意义、模式和策略,以期与企业财务管理同仁互相交流学习,共同促进,从而提高企业财务管理水平.