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投资组合风险管理中VaR模型的缺陷及其修正模型CVaR的研究

来源 :时代金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yangjianke

【作 者】

：

丁芳 

【出 处】

：

时代金融

【发表日期】

：

2018年11期

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