【摘 要】
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目前,我国债券市场信用风险开始有序释放,债券违约现象明显增多,如何识别、度量和防范债券违约风险变得尤为重要。本文将实际发生债券违约的上市公司作为违约组,配对抽取对照
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目前,我国债券市场信用风险开始有序释放,债券违约现象明显增多,如何识别、度量和防范债券违约风险变得尤为重要。本文将实际发生债券违约的上市公司作为违约组,配对抽取对照组,开展实证分析。首先,基于KMV模型得出违约距离适用于预测上市企业债券违约风险的结果。其次,在选取传统财务因素的基础上,加入股权质押比例、商誉占比,以及违规行为、并购和对外大额投资等非财务指标,进行Logit回归。结果发现传统财务指标、股权质押比例、商誉占比等都对债券违约风险有显著影响,且非财务信息也能起到很好的预警作用。最后,结合KMV和L
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