【摘 要】
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文章通过神经网络分位回归的金融风险预警研究,对2018年及2019年的金融稳定状态进行预警,选取2010—2017年24个指标季度数据建立初始金融预警指标体系,在此基础上运用聚类分
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(13BTJ001)
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文章通过神经网络分位回归的金融风险预警研究,对2018年及2019年的金融稳定状态进行预警,选取2010—2017年24个指标季度数据建立初始金融预警指标体系,在此基础上运用聚类分析以及非参数统计方法进行指标筛选,最终保留14个金融预警指标。由k均值聚类和主成分分析方法将金融风险分为四种风险状态,继而基于神经网络分位数回归模型,建立了我国金融预警模型,对金融系统运行情况进行预测。
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