【摘 要】
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随着世界经济的发展,金融创新越来越得到关注和重视,我国的金融市场也得到了前所未有的发展。然而,全球的金融市场仍存在着很严重的问题,因此对于风险的度量具有重要的现实意
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随着世界经济的发展,金融创新越来越得到关注和重视,我国的金融市场也得到了前所未有的发展。然而,全球的金融市场仍存在着很严重的问题,因此对于风险的度量具有重要的现实意义。对于风险的度量方法,马可维茨试图运用均值-方差模型寻找证券投资组合的最优解,但人们逐渐发现它的许多假设过于理想,在此基础上,人们发现了VaR,其简便的计算。对于风险简易的表达,深受投资者的喜爱,但人们逐渐发现,VaR不是一致性风险度量,且只能描述服从正态分布的数据,另外对于市场突发情况的描述也不充分等,VaR缺陷的暴露激励人们又发现了CVa
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刘欣欣：1963年生于哈尔滨。曾先后就读于沈阳音乐学院附中、本科和中央音乐学院，1995年曾留学和定居美国。现任清华大学艺术教育中心教授，其主要研究方向为中西方音乐史、中西方