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应付票据贴现和保理业务都是创新的资金融通手段和重要的理财工具。其本质是从银行获取低息的贷款，从而达到短期融资，置换高息贷款，节约财务费用和改善财务报表的目的；应付票据贴现和保理业务的出现使买方、卖方、银行实现了“三赢”；资金运作的国际化使非上市单位和上市公司分支得到境外融资，获取国际资金利差的好处；从广州分公司的资金运作实践出发，简要介绍应付票据贴现，国内保理业务以及资金运作国际化的基本做法。