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企业司库建设的技术要点及提升路径
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摘 要：资金是企业生产经营活动的“血液”，资金运营能力将对企业经营发展和风险管理产生重大影响。当前企业司库建设仍集中在资金结算方面，全方位资金管理系统有待完善，需通过数字化应用不断实现企业资金管理更高要求。通过对企业司库管理的必要性及需要解决的问题进行分析，给出企业资金管理、数据治理和资金运作的司库设计方案，利用政策和先进企业司库管理经验、把握企业司库核心内容方面给出司库建设的方法步骤，结合资金管理、运营模式、数据升级内容给出司库建设实务应用的参考路径，从功能架构、运作模型、生态聚合、智慧司库内容等方面给出司库建设技术要点的参考内容。