【摘 要】
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2021年,宏观经济依然面临下行压力,财务公司作为金融机构资金风险管控压力也不断增大.财务公司较外部银行金融机构体量较小,抗流动性风险能力相对较弱,因此做好现金流管理就
【机 构】
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中核财务有限责任公司,北京 100088
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2021年,宏观经济依然面临下行压力,财务公司作为金融机构资金风险管控压力也不断增大.财务公司较外部银行金融机构体量较小,抗流动性风险能力相对较弱,因此做好现金流管理就成为公司防控风险的重要手段.2020年3月以来,各行各业经营业绩都受到严重冲击,财务公司的头寸管理、贷款规模控制、流动资金管理都成为亟待关注的问题,吸存存款的存量和变动水平成为资金管理的基础,由此公司的资金计划管理应运而生.本文作者结合实际开展资金计划管理的经验,找到了一个适合集团行业特点的资金计划管理模式.资金计划管理工作的开展虽然初见成效,但仍然存在不足,本文结合自己的思考,探究下一步实施对策,希望可以搭建一个较为完善的、适应范围更广的资金计划管理系统,并在未来具有不断地提升空间,助力集团公司进一步提升资金风险管控能力和资金精细化管理水平,为集团公司高质量发展提供基础保障.
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