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“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决定企业存f：的关键所在。随着市场竞争的日趋激烈，企业面临的生存环境复杂多变，企业资金管理也要随之变革。只有建诅一套适合市场经济发展的资金管理办法，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理的控制营运风险．提升企业整体资金的利用效率，做到优化资金结构，拓宽筹资渠道，盘活沉淀资金，才能提高资金使用效益，从而不断加快企业自身的发展。