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一、现金管理的日常控制现金管理的主要目的是,在保证企业生产经营所需现金的同时,节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。一方面,现金管理要力求做到保证企业生产经营对现金的需要;另一方面,要尽量缩减企业闲置现金数量,提高资金收益率。但是,这两个方面相互之间具有排斥性。
浅析如何做好企业现金流管理
【摘 要】
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一、现金管理的日常控制现金管理的主要目的是,在保证企业生产经营所需现金的同时,节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。一方面,现金管理要力求做到保证企
【机 构】
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琥珀能源有限公司
【出 处】
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中国乡镇企业会计
【发表日期】
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2010年12期
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