守规是驾驭交易的指南针

来源 :证券市场红周刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rabeenzhu
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  无论何时,想要找到对交易的掌控权、驾驭权,总不是一件令人羞耻的事。实际上它一直以来都是交易者梦寐以求的目标。
  新兵训练营
  《驾驭交易》的作者把交易者按照每五年划分成三个等级,可惜的是笔者从业十六年,仍不敢说自己是一个成功的职业交易者。这种人究竟有多少?有没有彻底地从心里和身体走出新兵训练营?作者会给你一个训练定式,告诉你如何能做得更好。你会看到图表、技术指标、交易定式。不用迷茫和担忧,作者会告诉你,在交易中做多或者做空非常容易,只要交易者学会无视自己的个人观点,放弃为了证明正确的努力,放弃为了赚钱的努力,才能真正地做到与市场共舞。当然,新兵训练营中还有对情绪、心态、爆仓以及你为什么会被困在低级阶段不能自拔的训练。尤其值得一提的是,在分别讨论期货和股票市场的本质以及如何进行交易的时候,面对对象的不同,方法的不同,以及具体交易规范的探讨,即使让老手看起来也深受触动。这就是体系化。
  日内和波段交易定式
  那么我们开始交易吧。无论进行什么时间框架的交易,你都必须具备两套方法:交易方法和资金管理方法。本章开篇作者就提出,没有明确的交易定式就去交易,就像不带指南针在亚马逊森林中旅行一样危险。所以作者在开始逐一具体讲解交易定式之前,首先讲到遵守交易定式的纪律。他给出了太多因为根据定式第一次发生了止损,第二次不敢执行,结果大赚。或者过早获利了结的案例。以此来告诫交易者使用定式要始终如一。接下来一个一个讲述的“开盘缺口定式”、“轴心点定式”、“价值回归定式”、“乒乓交易定式”等16个定式,广泛涉猎了期货、股票、期权、外汇等市场的日内和波段交易范围。当然,作为技术分析的典型分析方法,预判和止损是最重要的两大法宝。交易纪律是紧随其中的根本保障,否则,交易者肯定会倾家荡产。这显然与价值投资者差距颇大。比如3:52交易定式,这种方法利用市场在4:00到4:15流动性减少,会在市场收盘钟声敲响前几分钟内造成市场的夸张运动,会导致市场朝着不利于大多数交易者的方向运动这一特征,作者每天下午在这个时间点做与他们相反的交易,日复一日年复一年,作者就在其他交易者的高声大叫中闷声发大财。这个定式直到今天依然有效。这就是程序化。
  真实的交易世界
  从新兵训练营出来,看了这么多定式,是时候来真实的交易世界里试试水了。牛市的时候股神遍地,熊市的时候消失得无影无踪。作为技术分析的三大前提和假设之一,你肯定不会反对“认识市场的过去有助于理解它的未来”这样的论调。是这样,随机指标做预警,MACD来确认,就从这一原则开始。月线、周线、日线,以及RSI、个股雷达、日成交量反馈,所有这些因素都是入市前检查表中的重要条目。唯有熟悉了它们,才能有针对性地执行交易规则,套用交易定式。就是这样的,比起我们大多数人,开了户就兴冲冲地进场交易,赚了钱得意忘形,亏了钱捶胸顿足的情形完全不同。这完全是一个战士准备上战场之前的精心备战过程。真实的交易世界就是这样,只有你能为自己的真金白银负责。对于具备一份完整的商业企划书的交易者而言,无疑是对自己的金钱信心满满的。只是即便是这样的交易者也会遇到“当你无论怎样努力都没有效果”的时候,此时作者给出了专门的提示和应对技巧。如有测试你是哪一类人的项目,因为这可能会对交易产生影响。因为有时候使人变得更强大的不是坚持,而是放弃。这就是实践化。
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