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金融风险投资作为经济领域资本运作的一种形式，以其独有的特点和形式吸引着各投资者和消费者。为更好承担起某一保险标的，金融风险投资公司作为其投资者中的代表，必须全面准确了解保险标的的损失分布，以及众多保险标的组合之后的总损失分布。概率论与数理统计作为一门研究风险理论的重要方法，它以巧妙的运算技巧成为风险控制以及风险预算的核心环节。本文将通过对金融风险理论的深入剖析，完善保险精算理论和损失分布理论，运用概率论与数理统计科学实验方法构建盈余模型，加深读者对风险理论的认识。