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[期刊论文] 作者：任夏翔,李好好,,
来源：企业导报 年份：2010
应用多种经风险调整的业绩评价方法包括夏普指数、特里诺指数、信息比率以及詹森阿尔法方法对近三年来开放式股票型基金业绩进行评价,综合股票市场特征,实证分析开放式股票型...
[会议论文] 作者：任夏翔,龚德风,李好好,
来源：第十二届中国管理科学学术年会 年份：2020
对资产组合的投资绩效进行科学评价必须是经过风险调整的。本文应用因素分析的方法包括詹森阿尔法单因素模型、双因素模型、三因素模型、T-M模型和H-M模型对选定考察期内开放式股票型基金业绩进行经风险调整的绝对评价,分析涉及业绩分析和业绩成因分析两个方面,......
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