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[期刊论文] 作者：钱艳英,,
来源：统计与决策 年份：2006
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[期刊论文] 作者：钱艳英,,
来源：统计与决策 年份：2006
Markowitz均值-方差（M-V）模型是至今应用最广的组合投资模型.当然模型仅当证券的随机收益服从正态分布,投资者的效用函数是二次函数时才成立.而大量实证研究表明证券的随机收益...
[期刊论文] 作者：钱艳英,,
来源：中小学教学研究 年份：2009
[课例]本文选自《高中语文教材必修3》(人教版)第二单元唐代诗歌杜甫的七言绝句《登高》———"风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲...
[期刊论文] 作者：钱艳英,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2005
在Markowitz均值-方差模型的基础上,利用期望效用函数, 对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量分析,给出了风险补偿及风险补偿系数的定义和有关解析式,并由此得...
[期刊论文] 作者：钱艳英,
来源：中国集体经济 年份：2020
农村集体资产的合理运用及财务管理水平的提高对农民生活质量及生产效率的提高有巨大的推动作用,同样这也是当下农村经济发展历程中的重要工作。农村集体资产和财务管理方面...
[期刊论文] 作者：钱艳英,
来源：中山大学学报论丛 年份：2001
本文结合我国实际，利用Markowitz证券组合优化模型，给出了限制卖空时，一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解方法。...
[期刊论文] 作者：钱艳英,
来源：统计与预测 年份：2000
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[期刊论文] 作者：钱艳英,
来源：广东工业大学学报 年份：2003
投资决策指标是评价投资方案可行或优劣的标准.用于投资项目决策的统计指标有许多种,其中净现值和内部收益率是投资项目动态经济评价与决策的两种基本方法.当然,这两种方法在...
[期刊论文] 作者：钱艳英,
来源：广东工业大学学报 年份：2002
Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石，本文利用Markowitz模型，对限制卖空条件下最优投资权重的确定方法加以理论推导，从而论证了这种求解最优投...
[学位论文] 作者：钱艳英,
来源：湘潭大学 年份：1997
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[期刊论文] 作者：钱艳英,
来源：中小学教学研究 年份：2009
[课例] 本文选自《高中语文教材必修3》(人教版)第二单元唐代诗歌杜甫的七言绝句《登高》——“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。”这首诗是杜甫大历二年(767)秋......
[期刊论文] 作者：钱艳英, 莫艳华,,
来源：广州大学学报(自然科学版) 年份：2005
投资项目评估的主要标准是NPV和IRR,但两标准之间存在多方面的不自恰性.文章从理论上分析了两种决策指标评价导致结论不一致的原因,提出了新的解决方法,从而使两种方法的评价...
[期刊论文] 作者：钟加坤, 钱艳英,,
来源：广东商学院学报 年份：2001
民营科技企业在我国国民经济发展中肩负着特殊的使命，但其特有的“三高”特点决定了它不可能在现有的金融框架内获得必要的金融支持，拓展民营科技企业融资需要金融创新。...
[期刊论文] 作者：钱艳英,李建新,
来源：湖南工程学院学报：自然科学版 年份：2006
在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助用函数,对无风险资产存在时证券投资组合优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资产和风险证券投资权重的解析表达式....
[期刊论文] 作者：钱艳英,李建新,
来源：经济数学 年份：2005
本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系....
[期刊论文] 作者：钱艳英,阳日高,
来源：数学理论与应用 年份：2003
本文我们运用函数理论方法，讨论了具有光滑边界的有界区域的第一类椭圆型方程组的Neumann边值问题，这些结果不仅推广了文献Hua,Lin,Wu[1]的结果，而且有很好的理论和现实意义。...
[期刊论文] 作者：李永君,钱艳英,
来源：热载体加热技术 年份：1996
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[期刊论文] 作者：周轩,马艺珂,钱艳英,,
来源：广东工业大学学报 年份：2013
立足于预测性的建模方法,首先对上海期货交易所与伦敦金属交易所的期货铜价格的相关性进行分析,并提出能使投资者实现套利的多空操作方法.其次,证明了在统计区间内上海期货交...
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