中信分类指数相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

中信分类指数相关论文

基于VaR的投资组合优化方法研究

1993年30国集团(G30)首次正式提出了Value-at-Risk(VaR)这样一个度量最大潜在损失的概念。近年来在巴塞尔银行监管委员会和国际证......

学位

Value－at－Risk 投资组合优化风险管理中信分类指数

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