证券组合前沿相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

证券组合前沿相关论文

新增证券对证券组合有效前沿影响的动态分析

不存在无风险资产时,新增k(k≥1)种与前n种资产相关的证券时,其对证券组合前沿的影响问题,研究比较复杂,本文作者提出了解决这一问......

期刊

新增证券证券组合前沿动态分析漂移 M-V理论证券市场 drifting movement M-V theory portfolio frontier

不允许卖空时证券组合前沿的性质研究

本文分析了不允许卖空时证券组合前沿可导的条件，讨论了其图形在收益－风险（Ｒ－σ＾２）平面上的几何性质。......

期刊

卖空证券组合前沿性质证券投资

看过本文同时还关注