Pair_Copula 相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

Pair_Copula相关论文

基于pair_Copula_CVaR模型的保险投资组合优化

本文基于pair_Copula_CVaR模型对保险投资组合进行优化。选用977个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本......

期刊

Copula 保险投资 pair_Copula 模型 CVaR 上证基金指数蒙特卡洛保险资产组合优化国债指数

看过本文同时还关注