【摘 要】
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在该篇论文中,作者首先对证券投资风险的基本概念、计量、预测与控制的基本理论进行了全面系统进分析与评价,在此基础上提出了新的证券投资风险定义;以此为出发点,分别从定量
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在该篇论文中,作者首先对证券投资风险的基本概念、计量、预测与控制的基本理论进行了全面系统进分析与评价,在此基础上提出了新的证券投资风险定义;以此为出发点,分别从定量、定性以及定量定性相结合的角度设计了新的证券投资风险计量指标,并给出了估计方法;研究了证券组合投资风险与单一证券投资风险之间的关系,得到了求解各类最小风险点的优化模型;随后研究了基于新风险计量指标的证投资风险预测与控制问题,重点建立了以新风险计量指标为目标函数的资源配置优化模型,并研究了其求解方法;首次得到了Harlow下偏矩优化模型的简便方法;最后,研究了基于新风险计量指的资源配置优化模型在系统风险控制中的应用.
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