资金对公司的发展有着决定性的作用,因为现金流是导致公司活下去和要死掉的唯一标准,所以一个公司想在激烈的竞争中获得稳定的可持续发展,就必须加强公司的资金管理。对于集团公司而言,怎样正确分配资金、如何发挥资金的规模效益、提高资金使用效率、保障资金安全的同时降低管理成本,将成为评价集团公司整体能力的关键因素。选择与公司自身发展战略相适应的资金管理模式,在实践中不断优化,科学配置资源,切实有效的进行资金管理已成为集团公司当前所面临的重要问题。A集团公司是2003年某市政府批准设立的国有独资公司,在国有企业改制的浪潮下,不断发展,逐步形成集合战略投资、规划设计、基础建设、施工监理、新型材料、智慧交通、城市运营、资产管理、人文康养等多业态跨界与产业链整合的综合性集团公司。随着公司的发展壮大,如何搞好资金运作的科学管理,已成为A集团公司面临的头等大事。本文采用了案例分析的方法,以A集团公司资金管理问题为研究对象,介绍了A集团公司的发展战略、经营与财务状况、资金管理的现状。同时,结合国内外资金管理的先进理论知识,对A集团公司目前资金管理现状进行梳理,发现其存在的问题,指出资金管理的信息化技术落后、资金缺乏统筹调度与管理、公司预算资金与实际需求存在偏差、资金投资回报率低且回收期长、资金流转的内部控制制度流于形式等问题。然后从集团公司内部深入挖掘导致这些问题的原因,借鉴一些集团公司的成功经验,给A集团公司提出了一些改进措施,指出加强A集团公司资金管理信息化建设、利用先进的信息技术提升资金管理水平、加强全面预算管理、加强对投资项目的决策分析、完善公司资金管理体系和内控制度、防范资金管理过程中的风险等。这些措施和建议,在一定程度上可以达到提高A集团公司的资金管理水平的效果。