本文主要研究现金管理给企业带来的收益，同时结合自贸区资金池政策来探讨如何设计资金池等现金管理内容。本文的研究思路是通过一跨国公司在中国的分公司的现金管理现状，到发掘其存在的问题，然后提出改进建议，最后结合目前自贸区的现金管理的独特优势来给出建议。现金管理是围绕着现金流的一系列管理行为，目标管理好公司现金的流动性，安全性，综合衡量融资成本和投资收益。一个好的现金管理能够使公司有合理的负债率，充足的资金和稳定的现金流。　　资金池，简单来讲是把企业成员内部的所有的现金集中起来管理。它的优势是实现对集团化公司现金余额和现金流的实时透明监控，同时可以从整体上衡量企业营运资金的动态，和企业的财务健康。　　在国际化的今天，中国企业走出去和外资走进来，都会带了现金流的国际化，本外币的交互使用互相结合，所以现金管理的另一重要内容包含了对于公司本外币头寸的确定，跨境交易币种的优化，以及外债的比例等等。在资金池的方面，由于外汇管制，外币资金池也需要按照专门方式监管。　　本文通过研究资金池和本外币国际收支的过程阐述了资金池可以在通过完善司库的智能下，有限地发挥现金管理核心作用。同时，依托完善的现金管理，人民币国际化也成为企业的合理选择。