党的十九大指出,要加快国有经济布局优化、结构调整,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强、做优、做大,培育具有全球竞争力的世界一流企业。伴随着社会经济转型,电力体制改革深化,G电网公司提出了2025年建成世界一流的综合能源公司的阶段性战略目标,要求财务经营领域也必须加快转型。在此背景下,如何实现财务领域更高层次、更有质量、更高水平的发展成为G电网公司目前面临的重要问题。营运资金管理是财务经营管理的重要课题,营运资金管理水平对一个企业的生存和发展有重要影响,提升优化营运资金管理成为G电网公司的必然选择。本文通过文献研究法、归纳总结法、层次分析法等方法,以供应链理论为指导基础,首先,对G电网公司及其财务经营情况和业务流程情况进行了概述,对G电网公司电力生产建设项目及服务项目供应链维度营运资金管理内容进行了介绍,并从配置分析、管理特点、优化管理现状三个维度介绍了G电网公司的营运资金管理现状;然后,结合供应链理论对G电网公司营运资金管理中存在的资本成本高、管理效率低、资金安全有待进一步加强等突出问题进行阐述,并得出是由营运资金分类模式落后、内部供应链缺乏协同意识、外部供应链整合不足三方面原因造成的;最后,结合供应链结构提出优化措施,从改变结算方式、建立供应商战略联盟角度出发重塑现有采购流程机制,降低资本成本;通过流程再造、建立项目投资分析机制和信息系统集成平台等措施优化现有经营流程,提高营运资金管理效率;在优化应收账款回收模式的基础上创新电费回收模式,保障营运资金的及时收回;最后结合供应链融资理论介绍供应链金融、融资租赁、应收账款保理三种营运资金融资模式,为G电网公司建立多样化的资金结构提供参考。本文的目标是将营运资金管理的要点嵌入到业务流的各个关键节点,构建灵活高效、协调运作、目标明确的营运资金管理方案,为基于供应链的电网公司营运资金管理的研究提供理论支持。为G电网公司提高营运资金管理水平,推动财务转型试点工作开展提供现实借鉴。