伴随着我国经济体制由计划经济体制向市场经济体制的转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变，我国企业建设也经历了一个从孕育，初创到成长成型的过程。一方面经济转型和经济起飞为企业集团的产生和发展提供了客观基础与直接的推动力；另一方面企业集团迅速发展又促进了社会主义市场经济体制的建设，加快了经济转型的速度，促进了经济的发展。但是经济的全球化推动我国企业集团迅速发展，市场竞争的日益激烈，企业资金管理理念，管理模式，管理手段等正面临着严峻的挑战。传统的企业管理体制，资金运作方式，监管手段等方面的弊端愈加突出，这就要求财务管理理论与方法也应有很大的发展，因为资金是企业从事生产经营的血液，资金管理是企业财务管理的核心内容。兰州供电公司作为甘肃省供电龙头企业，是兰州供电的枢纽，近年来响应国家西部大开发的战略，兰州供电公司公司对日常生产经营管理进行了一系列变革。但是由于行业的特殊性，使得公司管理层内部未能迎合当地经济的发展，因此急需对公司的管理模式进行变革，尤以对公司资金管理模式变革为突出。本文通过分析构建公司资金管理模式的必要性，阐述了企业资金管理模式的发展历程，对兰州供电公司的现有资金管理活动中存在的问题进行了分析，并对构建适合兰州供电公司资金管理的新模式提出了若干的建议。