【摘 要】
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随着市场化经济迅疾发展,越来越多资金流量大的企业集团涌现,而市场资源是有限的,加强作为企业命脉的资金集中管理成为企业在竞争激烈的环境下立足并实现超群绝伦的根本。因此,资金从分散型粗放型向精细化集约化的管理转型是新时代下企业集团的经营需要与发展必然,具备一定的理论应用意义与实践创新价值。而只有与企业自身的发展阶段、组织架构、战略目标、业务特点等相匹配才是适合企业持续发展的资金集中管理方法。本人立足企
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随着市场化经济迅疾发展,越来越多资金流量大的企业集团涌现,而市场资源是有限的,加强作为企业命脉的资金集中管理成为企业在竞争激烈的环境下立足并实现超群绝伦的根本。因此,资金从分散型粗放型向精细化集约化的管理转型是新时代下企业集团的经营需要与发展必然,具备一定的理论应用意义与实践创新价值。而只有与企业自身的发展阶段、组织架构、战略目标、业务特点等相匹配才是适合企业持续发展的资金集中管理方法。本人立足企业集团、资金集中管理理论、资金集中管理模式的概念,以Y医药集团资金管理模式为对象开展了资金集中优化研究。论文首先介绍集团的业务情况、架构情况、财务情况与资金集中管理现状,再借助问卷与访谈的调查方式进一步发现与验证公司存在资金集中管理力度弱与归集度低、信息化程度有限、资金预算与资金结算的质效差、集团信贷统筹能力弱且承担风险高等问题,通过问题症因的分析提出了完善资金集中管控模式与制度流程、构建一体化资金集中管理系统、引入经营计算指标与建立月度计划平衡机制、搭建统一账户管理与资金结算平台、建立集团授信思维与银行合作体系、加强内部借款管理、拓宽融资渠道等优化方案,切实从资金集中管理、资金信息化管理、资金结算管理、资金预算管理、资金融资管理这五大方面入手实现企业集团资源统一配置,创造1+1＞2的资金规模效应。所以,本次的优化研究不仅解决了Y医药集团现有资金管理问题,而且对其他完善资金集中管理公司提供参考价值。图17幅,表13个,参考文献55篇
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