目前,全球国际贸易争端的不断加剧引发了世界各国对战略性新兴产业所需关键矿产的供应安全的担忧,发达国家先后制定关键矿产战略以保障其供应安全。作为与战略性新兴产业密切相关的关键矿产之一,石墨逐渐受到各个国家的重视,它被认为是新能源新材料发展所必需的战略矿产资源。但由于石墨特殊的资源禀赋,全球资源分布极其不均,其存在较高的供应风险,而大部分国家只能通过国际贸易的形式获得石墨资源。因此了解石墨贸易格局、评估不同国家的供应风险影响强度以及风险之后贸易如何重配等信息显得尤为重要。本文以国际贸易风险管理理论为研究主线,主要的研究工作和主要结论如下:(1)以复杂经济学理论与资源禀赋理论为基础,构建全球天然石墨贸易网络,结合国际贸易格局、国家角色的研究需求和复杂网络各项特征参数对全球天然石墨贸易格局进行分析。研究发现石墨贸易逐渐全球化,贸易存在一定的集团化特征,且中国、美国、德国等少部分国家在石墨贸易中承担重要的角色地位。在对贸易格局分析的基础上综合评估了不同国家在石墨贸易中重要性和脆弱性,并依此提出国家异质性,将参与石墨贸易的国家分成四类以此来反映不同国家应对供应风险的差异。(2)考虑到不同国家应对风险和传播风险的异质性,基于复杂经济学理论,构建了相应的供应风险传播模型,评估了不同国家和国家间贸易关系供应风险对整个石墨贸易的影响强度,量化了这些供应风险对整个石墨贸易带来的损失,并分析了国家供应风险在石墨贸易中的传播路径。为全球石墨贸易提供重要的参考,有助于了解和预防风险的发生,提高风险防范意识。(3)基于信息经济学理论,依据最大熵原理,构建了贸易重配模型。分别以影响强度较大的国家和贸易关系为例,分析并量化了影响强度较大的供应风险发生之后,国家之间的贸易如何重配才能使风险造成的损失降到最低,从而为全球石墨贸易提供有效的风险应对策略。该策略主要由参与石墨贸易的所有国家共同承担风险来分散风险带来的损失,其中与其他国家之间进出口变化量较大的国家的重要性都较大,如中国、日本、美国和德国等。